為落實(shí)省國(guó)資委及陜煤集團(tuán)司庫體系建設(shè)工作部署，夯實(shí)集團(tuán)資金管理集約化、智能化基礎(chǔ)，3月18日，集團(tuán)司庫體系建設(shè)調(diào)研小組一行深入陜化公司開展實(shí)地調(diào)研。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部及獨(dú)立經(jīng)營(yíng)單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加座談。

本次調(diào)研圍繞資金管理、賬戶運(yùn)營(yíng)、融資票據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息系統(tǒng)、組織構(gòu)架六大核心內(nèi)容展開。調(diào)研小組通過座談交流、系統(tǒng)查看等方式，全面了解了陜化公司資金集中管控、預(yù)算執(zhí)行、賬戶歸集、大額支付審批、票據(jù)管理、融資成本控制及ERP、NC系統(tǒng)運(yùn)行等實(shí)際情況。

座談中，陜化公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)詳細(xì)匯報(bào)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)概況、財(cái)務(wù)管控模式、風(fēng)險(xiǎn)防控措施及管理成效，客觀反映了系統(tǒng)功能、銀企直連、資金歸集等方面存在的實(shí)際問題，并就統(tǒng)一財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化系統(tǒng)功能、推進(jìn)司庫體系落地提出了務(wù)實(shí)建議。雙方就財(cái)務(wù)共享建設(shè)、司庫系統(tǒng)需求、資金降本增效等內(nèi)容深入溝通，達(dá)成良好共識(shí)。

此次調(diào)研為陜化公司進(jìn)一步規(guī)范資金管理、補(bǔ)齊系統(tǒng)短板指明了方向。公司將以此次調(diào)研為契機(jī)，嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，持續(xù)強(qiáng)化資金精益化管控，積極配合司庫體系建設(shè)各項(xiàng)工作，不斷提升財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率與風(fēng)險(xiǎn)防控水平，以高質(zhì)量財(cái)務(wù)管理助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為集團(tuán)司庫體系建設(shè)落地見效貢獻(xiàn)力量。（財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 孫娜）